江蘇省審計廳關于全球環境基金中國緩解大城市擁堵和減少碳排放項目(蘇州)2018年1月至2019年4月財務收支和項目執行情況的審計結果
公告2019年第5號(總第79號)
(2019年9月27日公告)

發布日期:2019-09-27 瀏覽次數: 字體:[ ]

根據《中華人民共和國審計法》和審計署授權,2019年5月13日至5月22日,江蘇省審計廳對全球環境基金中國緩解大城市擁堵和減少碳排放項目(蘇州)2018年1月至2019年4月財務收支和項目執行情況進行了審計。現將審計結果公告如下:

 

一、 審計師意見

本次審計了全球環境基金中國緩解大城市擁堵和減少碳排放項目(蘇州)2018年1月1日至2019年4月30日的資金平衡表及同期間的項目進度表、贈款協定執行情況表和專用賬戶報表等特定目的財務報表及財務報表附注。

審計認為,第一段所列財務報表在所有重大方面按照中國的會計準則、會計制度和本項目贈款協定的要求編制,公允反映了全球環境基金中國緩解大城市擁堵和減少碳排放項目(蘇州)2019年4月30日財務狀況及截至該日同期的財務收支、項目執行情況。同時,審查了本期內報送給世界銀行的第11、12號提款申請書及所附資料。審計認為,這些資料均符合贈款協定的要求,可以作為申請提款的依據。

 

二、 審計發現的問題及建議

審計關注了項目執行過程中相關單位國家法規和項目贈款協定遵守情況、內部控制和項目管理情況、項目績效及上年度審計建議整改落實情況。審計發現主要問題是:

個別配套項目工程未按合同約定進度支付尾款。蘇州市廣濟路和桐涇南路等2個交通監控系統子項目分別于2015年7月和2017年4月完成項目竣工審計,根據合同要求應在各自項目竣工審計結束后兩年內陸續付清尾款,但截至2019年4月末,上述2個子項目尾款1390439.42元仍未支付,其中廣濟路項目尾款逾期未支付已長達21個月。審計要求蘇州市全球環境基金“緩解大城市擁堵、減少碳排放”項目管理領導小組辦公室督促蘇州市公安局交通警察支隊積極與相關項目實施單位溝通協調,盡快完成廣濟路和桐涇南路等2個交通監控系統工程結算支付。

 

三、本年度審計發現問題整改情況

蘇州市公安局交通警察支隊積極與相關項目實施單位溝通協調,上述尾款已于2019年6月28日支付到位。

 

附件:財務報表.xls

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